Stap 1. Waar vindt u het document Ontvangst van goederen en diensten?
Laten we een document in de sectie maken Aankopen:
Bij het aanmaken van een nieuw document geven wij precies aan wat er van de tegenpartij is ontvangen:
Laten we bijvoorbeeld een universele documentvorm kiezen Goederen, diensten, commissie. U kunt een nieuw document aanmaken en dit handmatig invoeren, of u kunt het aanmaken op basis van een reeds uitgegeven document Volmacht voor ontvangst van inventarisartikelen:
In ons geval zullen we kiezen Goederen, diensten, commissie en vul het document handmatig in:
Stap 2. Het document invullen
Het 1C 8.3-programma vult de datum en het documentnummer automatisch in. Wij dragen bij Tegenpartij, het is te vinden op naam, maar ook via het TIN. Als er al een hoofdpersoon is Overeenkomst, dan komt het automatisch naar buiten. Als er meerdere contracten zijn met een tegenpartij, selecteer dan het contract dat u nodig heeft. Wij komen ook binnen Organisatie en magazijn.
Hoe u een overeenkomst met een leverancier correct weergeeft in 1C 8.2 (8.3), zie onze videoles:
Als het product niet in de productlijst staat, gebruik dan “+” om een nieuw product aan te maken. Het document wordt geopend Nomenclatuur (creatie), waarin we de verplichte velden in de volgende volgorde invullen:
- Korte naam;
- Volledige naam – wordt automatisch ingevuld;
- Type nomenclatuur – geef producten aan;
- Maateenheid – selecteer uit de lijst stuks, kilogrammen, enz.;
- BTW-tarief:
We registreren en sluiten het document.
In de documenttabel hoeft u alleen nog maar de hoeveelheid van dit product en de prijs per eenheid product aan te geven, en het 1C 8.3-programma zal het bedrag automatisch invoeren. In dit geval hoeft u alleen nog maar in te vullen Rekening:
Hoe u de boekhoudrekening correct kunt aangeven in het document Ontvangst van goederen en diensten bij het invoeren van bepaalde artikelposten; Hoe u boekhoudrekeningen in 1C 8.2 (8.3) instelt zodat ze altijd correct worden weergegeven in het document, zie onze videoles:
Bij het invullen van het document Ontvangst van goederen en diensten geeft het programma 1C Boekhouding 8.3 hints over de verplichte velden van het document.
In de kop van het document moet u het nummer en de datum van het binnenkomende document vermelden:
Hoe u kunt voorkomen dat u het nummer en de datum van het primaire document van de leverancier verkeerd aangeeft, waar en wat er in 1C 8.2 (8.3) moet worden gezet, zie onze video:
Stap 3. Een factuur aanmaken in het document Ontvangst van goederen en diensten
Als een organisatie BTW betaalt, moet zij een factuur in het document opnemen. Maar zorg ervoor dat u vóór deze actie het document Ontvangst van goederen en diensten in 1C 8.3 uitvoert.
In 1C Accounting ed. 3.0 zijn er de volgende manieren om gegevens op een ontvangen factuur in te voeren:
- Vul de datum en het factuurnummer in:
- Via Aanmaken kunt u een factuur invoeren op basis van en de ontvangen factuur uit de lijst selecteren. Zorg ervoor dat u in het inkoopboek het vakje BTW-aftrek weerspiegelen aanvinkt:
Wij plaatsen het document Factuur ontvangen.
We zullen soortgelijke acties uitvoeren met het document Ontvangst van goederen en diensten in precies deze volgorde. In de rechter benedenhoek van het veld van het 1C Accounting 8.3-programma zien we een pop-upmelding over het aanmaken van een nieuw document.
Stap 4. Het document Ontvangst van goederen en diensten boeken
Nadat het document Ontvangst van goederen en diensten in 1C 8.3 is gemaakt, moet u kijken welke transacties het heeft gegenereerd met behulp van de DtKt-knop. Wanneer bijvoorbeeld de volgende soorten goederen arriveren:
1C Boekhouding 8.3 genereert de volgende transacties bij ontvangst van goederen:
In onze module leest u meer in detail hoe u een transactie voor de aankoop van goederen, incl. BTW, kunt voltooien. registreer de factuur van de leverancier en accepteer de BTW voor aftrek daarop; de details van de aankomst van goederen bestuderen, als het leveranciersverklaringformulier een douaneaangifte bevat; Je werkt een algoritme uit voor het succesvol invoeren van transactiedocumenten voor de aankoop van goederen met extra kosten voor de levering ervan, waarbij je deze correct weergeeft vanuit het oogpunt van de methodologie van boekhouding, boekhouding en documentstroom in 1C 8.3.
Voor meer informatie over de cursus, bekijk onze video:
Beoordeel dit artikel:
Een gebruiker die in het 1C: Boekhoudprogramma werkt, moet de ontvangst van goederen van de leverancier (evenals eventuele diensten) weergeven door een nieuw document te maken door naar "Aankopen/ontvangsten (akten, facturen)" te gaan en vervolgens naar het journaal van ontvangstdocumenten.
Op het commandopaneel van de lijst met documenten bevindt zich een knop "Ontvangst". Om een nieuw document te starten, activeert de gebruiker, door erop te klikken, een vervolgkeuzelijst waarmee hij het type bewerking selecteert dat in het systeem moet worden voltooid.
Figuur 1. Soorten goederen-/dienstenontvangsttransacties die beschikbaar zijn voor registratie in het systeem
Ondanks zo'n breed scala aan bewerkingen, als gevolg van het selecteren van een van deze in het systeem, zal een document "Ontvangsten van goederen en diensten" worden aangemaakt, waarvan het uiterlijk - de titel, de samenstelling van de velden en zelfs de boekhouding rekeningen die beschikbaar zijn voor gebruik in het document, hangt af van het type bewerking dat in de vervolgkeuzelijst is geselecteerd.
Laten we eens kijken naar de procedure voor het registreren van een ontvangstbewijs aan de hand van het voorbeeld van goederen die door een leverancier in een magazijn worden ontvangen. Laten we aannemen dat dit product eerder is betaald (er is een vooruitbetaling gedaan aan de leverancier), en nu heeft de leverancier de goederen aan ons overgedragen.
Uit de beschikbare lijst met transacties selecteert de gebruiker “Producten/diensten/commissie”.
Hier moeten velden worden ingevuld die onze organisatie aangeven (als het systeem één organisatie bijhoudt, wordt deze automatisch geselecteerd in het document) en de gegevens van de tegenpartij van wie we de goederen hebben gekocht.
Figuur 2. Implementatie van een nieuw document voor ontvangst van goederen/diensten
Bij het aanmaken van een nieuw document wordt het veld “Magazijn” beschikbaar als het selectievakje “Meerdere magazijnen gebruiken” is aangevinkt in de boekhoudinstellingen. Het systeem weet nog niet dat we van plan zijn de ontvangst van goederen te registreren, en de door ons gekozen operatie impliceert dat we niet alleen goederen en materialen kunnen kopen, maar ook de ontvangst van diensten kunnen registreren. In het tweede geval is het opgeven van het magazijn niet vereist.
Zodra we het tabelgedeelte “Producten” hadden ingevuld, werd het veld “Magazijn” onmiddellijk verplicht.
Laten we de documentvoorbereiding voltooien door de minimale velden in te vullen die nodig zijn om de werking in het systeem weer te geven.
Figuur 3. Het document voor ontvangst van goederen/diensten invullen
Na het boeken van het document genereert het onmiddellijk transacties bij ontvangst van goederen in het magazijn, wat in het systeem wordt weerspiegeld in de boekhouding.
Figuur 4. Voorbeeld van transacties bij ontvangst van goederen in het magazijn
Let op de boeking van de voorschotcompensatie: Dt 60.01, Kt 60.02. Feit is dat deze leverancier voorheen vooraf werd betaald. Het was dit voorschot dat werd gecompenseerd door het ontvangstdocument.
U kunt de procedure voor het verrekenen van het voorschot instellen (of zelfs handmatig de verrekeningsdocumenten opgeven), de verrekenings- en voorschotrekeningen verduidelijken en ook de methode voor het opnemen van BTW in de prijs wijzigen door op de overeenkomstige links in het blok “Berekeningen” te klikken. van het goederenontvangstdocument.
Figuur 5. Opzetten van de berekening van het document Ontvangsten van goederen en diensten
Op dit punt kan het proces van het weergeven van de ontvangsttransactie in het systeem als voltooid worden beschouwd. Vergeet niet om de binnenkomende en geboekte factuur later in het systeem weer te geven (dit kan rechtstreeks vanuit het document of vanuit een apart journaal). Zonder factuur wordt de kassabon niet weergegeven in het aankoopboek.
Registratie van ontvangst van diensten op andere manieren
Naast het document van ontvangst van goederen/diensten bevat het systeem een aantal documenten die specifieke ontvangsttransacties weergeven:
- Ontvangst van extra kosten
- Ondernemerskosten
- Rapporteert aan committenten
- Douaneaangifte voor import
Document “Ontvangst van extra kosten” is noodzakelijk om de ontvangst van uitgaven van een externe tegenpartij te documenteren, die zijn opgenomen in de kosten van inkomende voorraadartikelen. Het is belangrijk te benadrukken dat dergelijke kosten alleen de inkoopkosten van grondstoffen omvatten. Verkoopkosten kunnen niet worden opgenomen in de kosten van voorraadartikelen.
Figuur 6. Registratie van een document voor ontvangst van extra kosten
Hier neemt niet alleen de prijs van de inkomende goederen toe (in het tabelgedeelte kunt u het bedrag aan uitgaven verdelen over de ontvangen goederen), maar wordt er ook een schuld gevormd aan de tegenpartij voor het bedrag aan ontvangen diensten. Dat wil zeggen, dit document vervangt volledig het document "Ontvangst van goederen en diensten" met als doel de transacties weer te geven van ontvangst van diensten die zijn inbegrepen in de kosten van goederen.
Als het systeem de activiteiten van individuele ondernemers bijhoudt, komt de interface beschikbaar document "Ondernemerskosten". Het heeft een minimaal aantal instellingen en is ontworpen om de persoonlijke uitgaven van de ondernemer weer te geven, en komt onmiddellijk overeen met de lening op rekening 84.
Figuur 7. Weerspiegeling van persoonlijke uitgaven van een ondernemer in het systeem
Het document kan zowel de betaling voor de geleverde dienst als de aankoop van goederen weerspiegelen.
"Rapporteer aan de Committent" gebruikt om bewerkingen in het systeem weer te geven:
- Verkoop van goederen ontvangen op commissiebasis;
- Diensten verleend in opdracht van de opdrachtgever;
- De kosten van de beloning van de agent voor verleende diensten.
Figuur 8. Registratie van een rapport naar de committent in het systeem
Als een organisatie geen agentdiensten levert of geen goederen te koop aanbiedt, wordt dit document uiteraard niet in het systeem gebruikt.
Resultaten
Het weergeven van transacties voor ontvangst van goederen/diensten in het 1C:Boekhoudprogramma impliceert de mogelijkheid om niet alleen goederen aan 1C toe te voegen of de ontvangst van goederen in 1C vast te leggen, maar ook om een volledig overzicht van de ontvangst van diensten bij te houden en gegevens bij ontvangst in te voeren van goederen in het magazijn, en nog veel meer. Daarnaast zijn er documenten geïmplementeerd die een aantal specifieke activiteiten weerspiegelen.
Schema registratie goederenontvangst:
- Het document "Ontvangst van goederen en diensten" wordt opgesteld - type transactie "Aankoop, commissie"
- Na het plaatsen ervan wordt een “Factuur” uitgegeven
- We creëren een vermelding in het "Aankoopboek"
- Op basis van de “Ontvangst van goederen en diensten” wordt een “Betaalopdracht” afgegeven om geld over te maken
Schema voor het verwerken van de betaling voor gekochte goederen:
- Wij nemen het “Bankafschrift” en controleren de afschrijving van geld van de betaalrekening.
- Wij maken het document “Afschrijven van de lopende rekening” aan
- In de “Betaalopdracht” zetten wij een markering: BETAALD, datum en naam van het document
Om transacties weer te geven die verband houden met de ontvangst van goederen in de organisatie in het programma 1C: Boekhouding 8.2, wordt het multifunctionele document Ontvangst van goederen en diensten gebruikt.
Wij regelen de aankoop van mandarijnen in een hoeveelheid van 5000 kg. tegen een prijs van 30 roebel.
Langs het pad "Aankoop - Ontvangst van goederen en diensten" opent de knop Toevoegen het dialoogvenster voor het selecteren van het type documenttransactie - "Aankoop, commissie" en het in te vullen documentformulier.
We beginnen met vullen vanuit de kop. Bij het selecteren van een tegenpartij moet er een overeenkomst verschijnen. Als dit niet verschijnt, zoek dan naar een fout in de Gidsen - Contract van de tegenpartij. Bij het selecteren van een artikel zou de aankoopprijs moeten verschijnen, die is ingesteld in het document ‘Artikelprijzen instellen’. Als deze niet verschijnt, zoek dan naar de fout in het bijbehorende naslagwerk. Na het invoeren van het aantal worden alle bedragen berekend. En dus, regel voor regel, als er veel posities in één document zijn, wordt het document ingevuld. Laten we bijzondere aandacht besteden aan het werken met BTW. Er zijn twee mogelijke bedrijfsmodi: “BTW (boven)” en “BTW (inclusief)”. De modus wordt geselecteerd via het tabblad 'Prijs en valuta' bovenaan het document.
Nadat u het document heeft ingevuld, moet u het boeken, dat wil zeggen boekhoud- en belastinggegevens genereren. Om dit te doen, klikt u gewoon op "OK"
Met de DT-KT-knop kunt u naar Boekhouding en belastinggegevens kijken.
Pas nadat we ervan overtuigd zijn dat de transacties zijn gegenereerd, openen we het gesloten document opnieuw en genereren we de knop ‘Factuur ontvangen’ Factuur invoeren. Om dit te doen, moet u het onderdeel Factuur invoeren invullen.
Wij printen de factuur.
Als u het pad “Inkoop - Leveranciersdocumenten” volgt, wordt het documentenlogboek geopend.
Koop zelf 7.000 kg sinaasappelen. tegen een prijs van 35 roebel.
Stuur dit artikel naar mijn e-mailadres
Om diensten in 1C Boekhouden 8.3 te verantwoorden, wordt het document "Ontvangsten (akten, facturen)" gebruikt, dat zich in de sectie "Aankopen" bevindt.
Vervolgens wordt een lijst geopend met alle documenten (ontvangstbewijzen) die al zijn aangemaakt. Als er meerdere organisaties in de informatiebank staan en we alleen ontvangstbewijzen voor een specifieke organisatie en tegenpartij willen zien, dan is het in de kop mogelijk om selecties in de juiste velden in te stellen.
Omdat het ontvangstbewijs verschillende soorten bewerkingen kent, moet u, nadat u op de knop "Ontvangstbewijzen" heeft geklikt, "Diensten (act)" selecteren.
Indien voorheen selecties zijn ingesteld in de vorm van een lijst met documenten, dan worden in de vorm van een nieuw document de Wederpartij en Organisatie automatisch ingevuld, in sommige gevallen kan dit handig zijn.
Voer in de kop van het document, in het veld "Act", het nummer en de datum in van de Inkomende handeling over de dienstverlening van de leverancier. Indien de Wederpartij een hoofdovereenkomst heeft (u kunt dit zien op de kaart van de tegenpartij, in het onderdeel “Overeenkomsten”), dan wordt het veld “Overeenkomst” van het document ook automatisch ingevuld. Ook in de kop moeten de boekhoudkundige rekeningen en de procedure voor het crediteren van het voorschot worden ingevuld. Prijstype – vervangen door de Overeenkomst. De vlag “Origineel ontvangen” in de documentkop is alleen bedoeld om aan te geven welke primaire documenten zijn ontvangen en welke niet.
Laat de onderwerpen die u interesseren achter in de reacties, zodat onze experts ze kunnen analyseren in instructieartikelen en video-instructies.
U kunt een item toevoegen aan het tabelgedeelte van het document, dat de optie “Itemtype” – “Services” heeft (dit kunt u bekijken op de itemkaart zelf). Bovendien kunt u het BTW-tarief van elk artikel in het tabelgedeelte wijzigen door op het overeenkomstige veld te klikken.
In dit voorbeeld wordt de administratie van diensten in 1C Boekhouding 8 toegewezen aan rekening 26 met kostenposten “Overige kosten” en “Transportdiensten”.
Na het boeken genereert het document de volgende transacties. Omdat de BTW niet in de prijs is inbegrepen, zijn hiervoor aparte boekingen voor de inkomende BTW gegenereerd.
We kunnen ook het document “Factuur ontvangen voor ontvangst” registreren (de overeenkomstige knop onder het tabelgedeelte van het document) en dit indien nodig afdrukken. En print de “Wet dienstverlening voor de leverancier” zelf uit
Het is mogelijk om de diensten bij te houden via de “Leveranciersaccount”, wanneer op basis daarvan het document “Ontvangst” wordt ingevoerd.
In dit geval wordt het document “Ontvangstbewijs” volledig automatisch ingevuld. Als het nodig is om zowel goederen als diensten onmiddellijk in één document weer te geven, dan is hiervoor een document met het transactietype “Goederen, diensten, commissie” bedoeld.
Na het invullen van de documenten maken wij een balans op voor onze organisatie. Hiervoor gaat u naar de sectie “Rapporten” en selecteert u “Omzetbalans” in de groep Standaardrapporten. Daarna zullen we het volgende zien, we zullen het volgende zien:
Op de 60e rekening werd een schuld aan de leverancier gevormd voor een bedrag van 10.974 roebel, op de 19e rekening werd de BTW weerspiegeld in een bedrag van 1.674 roebel en op de 26e rekening werden diensten ontvangen voor een bedrag van 9.300 roebel.
Ontvangst van goederen is een verplichte procedure die typisch is voor elke onderneming. In 1C wordt het geformaliseerd door het opstellen van een document met dezelfde naam. Hieronder vindt u een reeks acties die nodig zijn om de overeenkomstige berichten uit te voeren.
Ontvangst van goederen
Kapitalisatietransacties worden uitgevoerd via het tabblad “Aankopen” met een verdere overgang naar de sectie “Ontvangsten (akten, facturen)”.
Vervolgens krijgt de gebruiker toegang tot alle eerder aangemaakte documenten in deze groep. Om een nieuw record aan te maken, klikt u op “Ontvangst” en selecteert u de juiste handeling in de vervolgkeuzelijst.
De gebruiker krijgt de volgende opties aangeboden:
- Goederen – toegepast bij het aanvaarden van goederen geboekt op rekening 41.01
- Services – toegepast bij het weergeven van ontvangen services
- Goederen, diensten, commissie – gebruikt om transacties weer te geven die verband houden met commissieverkoop of acceptatie van retourneerbare verpakkingen
- Materialen voor verwerking - gebruikt voor de tolregeling, wanneer alle uitgevoerde transacties worden uitgevoerd via rekeningen buiten de balans
- Uitrustings- en bouwprojecten - gebruikt om de ontvangsten op de rekeningen 08.03 en 08.04 weer te geven
- Leasediensten - gebruikt om transacties weer te geven die op rekening 76 zijn uitgevoerd
Ontvangst van goederen in 1C
Registratie van het feit van aankoop gebeurt door een document met het type “Goederen”. De koptekst bevat informatie over het ontvangende bedrijf, het magazijn dat de goederen ontvangt en de tegenpartij van de leverancier, met vermelding van de gebruikte leveringsovereenkomst.
Het tabelgedeelte van het document is bedoeld om het volledige productassortiment weer te geven binnen het kader van een bepaalde kassabon
De naam van het product, de ontvangen hoeveelheid, de prijs en het BTW-bedrag als het bedrijf de betaler is, worden vermeld. De aanwezigheid van boekhoudrekeningen in het tabelgedeelte is geen verplichte vereiste en wordt uitsluitend bepaald door software-instellingen. In de meeste gevallen worden binnenkomende goederen weergegeven via rekening 41.01
Nadat alle opgegeven gegevens zijn ingevoerd, wordt het werk aan het genereren van het document als voltooid beschouwd.
Als er een factuur is uitgegeven door de leverancier, is hij verplicht deze weer te geven in 1C. Om dit te doen, wordt de relevante informatie ingevoerd in de nummer- en datumsecties onderaan het geopende document
Het enige wat u hoeft te doen is op “Registreren” te klikken, waarna het systeem automatisch het genereren van het document “Factuur ontvangen” voltooit. Met behulp hiervan worden BTW-transacties gegenereerd en een overeenkomstige boeking in het inkoopdagboek gemaakt.
Door op “Debet-Credit” te klikken, wordt het mogelijk om alle transacties te zien die zijn gegenereerd door het document “Ontvangst van goederen en diensten”.
Het is niet moeilijk om op te merken dat alles twee draden heeft
Debet 41.01 Credit 60.01 – ontvangst van goederen en opbouw van schulden aan de leverancier
Debet 19.03 Credit 60.01 – weergave van het binnenkomende document.
Uit deze boekingen blijkt dat de aankoop op basis van vooruitbetaling is gedaan, dat wil zeggen dat de goederen op krediet zijn ontvangen. Als de betaling plaatsvindt vóór ontvangst van de goederen, zal de weerspiegeling in de boekingen anders zijn. Met name het voorschot Debet 60.01 Credit 60.02 wordt gecrediteerd.
Ontvangst van diensten in 1C
Het kopen van diensten in het 1C-registratieprogramma verschilt minimaal van het kopen van goederen. Met name de kop blijkt volledig identiek te zijn, op één punt na, het is niet nodig om het magazijn aan te geven. Het eerste document dat het feit van het ontvangen van een dienst weergeeft, is het “Service Rendering Certificate”.
In het tabelgedeelte zijn de velden standaard ingevuld, maar in plaats van een product wordt een dienst aangegeven.
In het veld 'Account' worden de analyses weergegeven. Er is bijvoorbeeld een herverdeling van de kosten van de post “Transportkosten” naar de post “Algemene bedrijfskosten”. Zodra het document gereed is, indien beschikbaar, kunt u de factuur registreren.
Het belangrijkste verschil tussen servicetransacties zijn de gegenereerde transacties.
In het beschouwde voorbeeld wordt uitgegaan van vooruitbetaling. Het resultaat was de volgende reeks berichten:
Debet 60.01 Credit 60.02 - verrekening van vooruitbetaling aan leverancier
Debet 26 Credit 60.01 - opbouw van schulden aan de leverancier en stijging van de kosten
Debet 19.04 Credit 60.01 - weerspiegeling van inkomende BTW op diensten
Als het nodig is om tegelijkertijd de ontvangsten van zowel goederen als diensten in één document weer te geven, dan moet u hiervoor het transactietype 'Goederen, diensten, commissie' gebruiken.
Laden...
